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群益台灣精選高息00919,有10.88%的現金殖利率?這是真的嗎?-拾趴馬克

上週的傳來一個令人振奮的好消息,群益台灣精選高息(00919)揭曉六月份的配息金額來到0.7元,根據新聞報導,以2024.05.31收盤價25.74元來計算,年化殖利率竟可高達10.88%!

想要每年報酬10%以上,似乎只要買進00919就這檔ETF就能輕易達成,真有這麼容易嗎?

投資者還是有一些應該要注意的地方,如果你想了解更多關於00919的資訊,千萬不要錯過接下來的內容。

ETF(00919)基本資料

ETF代號00919
名稱群益台灣精選高息
標的指數臺灣指數公司特選台灣上市上櫃精選高息指數
掛牌日期2022/10/13
ETF類型股票型
ETF總費用率0.9%(112年)
配息頻率季配(除息月份3、6、9、12月)
收益平準金
市值(2024.05.23)2,125億台幣(2022.05.30)-玩股網
成份檔數30檔
調整頻率每年2次,5月及12月定審

00919歷年配息及股價

年度年均價年股利(元)年殖利率(%)
202319.81.638.24%
資料來源:goodinfo!台灣股市資訊網

今年六月00919發布第二季0.7元的現金股利,本季的殖利率來到2.7%,媒體為了吸睛更說今年殖利率可能高達10.88%,不是不可能,但還是建議保守看待,未來兩季能不能繼續配發0.7元的高息,還是未知數。

00919的篩選方式

・參閱資料:群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金

00919十大成分股

商品名稱商品權重
長榮14.87%
聯電9.65%
聯詠8.22%
瑞昱7.46%
聯發科7.36%
力成4.37%
中美晶4.36%
中信金4.27%
漢唐2.98%
瑞儀2.92%
資料來源:群益投信2024/05/30

00919目前最大的成分股為長榮,景氣循環股很有可能因為股價走跌,造成殖利率上升,而被納入高股息ETF,00919因為沒有下行風險機制,可能納入景氣循環股,想買進這檔ETF的人還是要留意一下。

00919產業配置

行業類別比重
半導體業49.36%
航運業14.30%
電子零組件業8.63%
電腦及週邊設備業5.42%
金融保險4.76%
資料來源:Yahoo!股市(2024/05/25)

00919累計報酬率

期間累計報酬率
最近三個月17.46%
最近六個月29.75%
最近一年49.11%
最近三年
最近五年
資料來源:群益台灣精選高息 ETF 證券投資信託基金公開說明書(113.04.30)

00919大盤比較

00919從2023年初至2024年五月的底的報酬率來到49.48%,贏過大盤的40.32%,但在這個高股息ETF勝過大盤的時代,00919的報酬率跟其他高股息ETF相較之下也不算太出色。

00919波動度

00919元大高股息(0056)元大台灣高息低波(00713)
2023年標準差12.5516.3510.19
2022年標準差20.4414.37
資料來源:MoneyDJ

以2023年的標準差來看00919的波動度還不算太高,介於0056及代表低波動的00713之間,以一檔非為「低波動」的ETF而言,算是合格了!但缺點就是成立時間太短,能參考的歷史資料太少。

結論

00919這檔ETF主要標榜「精準領息、精準卡位」,上半年以實際發放股利作為篩選邏輯,下半年則以預估的股利超前部署。

此外,00919的除權息時間也是投資者值得留意的重點。00919除息月份為3、6、9、12月,有些投資者會和0056(1、4、7、10月)及00878(2、5、8、11月)搭配,形成每月領息的組合。

◆延伸閱讀:0056指數該怎麼買?-拾趴馬克

儘管這檔ETF目前有機會達到10%以上的超高殖利率,但還是不免要吐槽一下,因為這個世界上沒有完美的ETF,只有適合跟不適合。

以報酬率來說,這檔ETF並不算特別突出,輸給00918、00713、0056等ETF的報酬率,但從去年年初到今年5月底,報酬率也來到近50%,如果你不要太過於FOMO,這樣的報酬率也是很漂亮啦!

◆延伸閱讀:2023年最會賺錢的高股息ETF:元大高息低波(00713)-拾趴馬克

◆延伸閱讀:00915靠著多因子投資,成為打敗眾多ETF的低調冠軍-拾趴馬克

特別需要注意的是,00919以高殖利率為首要考量,沒有納入下行風險篩選,容易選入景氣循環股。這沒有好與壞,但如果你不喜歡投資景氣循環股,買入00919之前就要仔細考量了!

至於,新聞媒體說的10.88%殖利率,雖說不無可能,但別看到10%以上的殖利率,就毫不考慮進場喔!10%以上的殖利率必須未來兩季的現金股利達到0.7元才有機會達成,換句話說,能不能領取這樣的高息?還是未知數,千萬不要看到新聞說10%以上的年化報酬就無腦買進,還是要仔細評估過再投資喔!

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